- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2025年2月20日現在 | 第35期 2025年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,646,682 | 3,927,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 255,035,905 | 251,324,131 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 266,682,587 | 256,251,197 | |||
| 資産合計 | 266,682,587 | 256,251,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,247 | 387,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,296 | 112,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,086,663 | 1,136,732 | |||
| その他未払費用 | 6,609 | 6,929 | |||
| 流動負債合計 | 1,202,815 | 1,643,201 | |||
| 負債合計 | 1,202,815 | 1,643,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,822,015,238 | ※1 1,773,654,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,556,535,466 | ※2 △ 1,519,046,912 | |||
| (分配準備積立金) | 331,602,700 | 322,801,287 | |||
| 元本等合計 | 265,479,772 | 254,607,996 | |||
| 純資産合計 | 265,479,772 | 254,607,996 | |||
| 負債純資産合計 | 266,682,587 | 256,251,197 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
