- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2023年2月20日現在 | 第31期 2023年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,142,293 | 36,058,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 161,948,668 | 170,304,742 | |||
| 流動資産合計 | 204,090,961 | 206,363,259 | |||
| 資産合計 | 204,090,961 | 206,363,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,973 | 139,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,789 | 89,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 929,675 | 901,937 | |||
| その他未払費用 | 5,643 | 5,478 | |||
| 流動負債合計 | 1,040,080 | 1,135,496 | |||
| 負債合計 | 1,040,080 | 1,135,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,126,607,107 | ※1 2,073,235,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,923,556,226 | ※2 △ 1,868,007,804 | |||
| (分配準備積立金) | 385,687,043 | 376,361,260 | |||
| 元本等合計 | 203,050,881 | 205,227,763 | |||
| 純資産合計 | 203,050,881 | 205,227,763 | |||
| 負債純資産合計 | 204,090,961 | 206,363,259 | |||
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