- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2019年2月20日現在 | 第23期 2019年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,439,679 | 103,582,057 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,592,881,535 | 3,004,410,794 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,740,321,214 | 3,107,992,851 | |||
| 資産合計 | 3,740,321,214 | 3,107,992,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,895,669 | 14,748,955 | |||
| 未払解約金 | 7,303,878 | 6,961,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,755,459 | 1,510,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,109,873 | 30,220,681 | |||
| その他未払費用 | 109,675 | 94,349 | |||
| 流動負債合計 | 80,174,554 | 53,536,010 | |||
| 負債合計 | 80,174,554 | 53,536,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,589,566,975 | ※1 2,949,791,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,579,685 | 104,665,661 | |||
| (分配準備積立金) | 408,608,455 | 415,794,467 | |||
| 元本等合計 | 3,660,146,660 | 3,054,456,841 | |||
| 純資産合計 | 3,660,146,660 | 3,054,456,841 | |||
| 負債純資産合計 | 3,740,321,214 | 3,107,992,851 | |||
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