- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2020年2月20日現在 | 第25期 2020年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 220,481,756 | 82,921,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,524,807,739 | 3,632,215,061 | |||
| 流動資産合計 | 3,745,289,495 | 3,715,137,010 | |||
| 資産合計 | 3,745,289,495 | 3,715,137,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 170,844,156 | - | |||
| 未払解約金 | 3,851,512 | 8,609,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,528,836 | 1,328,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,577,517 | 26,576,582 | |||
| その他未払費用 | 95,826 | 82,961 | |||
| 流動負債合計 | 206,897,847 | 36,597,426 | |||
| 負債合計 | 206,897,847 | 36,597,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,847,402,606 | ※1 3,314,882,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,989,042 | 363,657,249 | |||
| (分配準備積立金) | 802,733,188 | 775,925,618 | |||
| 元本等合計 | 3,538,391,648 | 3,678,539,584 | |||
| 純資産合計 | 3,538,391,648 | 3,678,539,584 | |||
| 負債純資産合計 | 3,745,289,495 | 3,715,137,010 | |||
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