- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成30年8月20日現在 | 第22期 平成31年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,620,994 | - | |||
| コール・ローン | 79,998,604 | 97,439,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,123,474,609 | 3,592,881,535 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,260,094,207 | 3,740,321,214 | |||
| 資産合計 | 4,260,094,207 | 3,740,321,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 35,895,669 | |||
| 未払解約金 | 6,787,789 | 7,303,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,215,329 | 1,755,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,307,430 | 35,109,873 | |||
| その他未払費用 | 138,646 | 109,675 | |||
| 流動負債合計 | 53,449,194 | 80,174,554 | |||
| 負債合計 | 53,449,194 | 80,174,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,475,331,637 | ※1 3,589,566,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 268,686,624 | ※2 70,579,685 | |||
| (分配準備積立金) | 494,405,642 | 408,608,455 | |||
| 元本等合計 | 4,206,645,013 | 3,660,146,660 | |||
| 純資産合計 | 4,206,645,013 | 3,660,146,660 | |||
| 負債純資産合計 | 4,260,094,207 | 3,740,321,214 | |||
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