- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年2月22日現在 | 第17期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 51,252,571 | - | |||
| コール・ローン | 10,100,984 | 65,677,809 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,514,541,187 | 4,056,078,411 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,575,894,742 | 4,141,756,220 | |||
| 資産合計 | 3,575,894,742 | 4,141,756,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,080,471 | 16,942,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,836,634 | 1,735,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,733,712 | 34,710,912 | |||
| その他未払費用 | 114,700 | 108,376 | |||
| 流動負債合計 | 41,765,517 | 53,497,662 | |||
| 負債合計 | 41,765,517 | 53,497,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,709,443,791 | ※1 5,618,461,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,175,314,566 | ※2 △ 1,530,202,778 | |||
| (分配準備積立金) | 288,903,212 | 355,730,592 | |||
| 元本等合計 | 3,534,129,225 | 4,088,258,558 | |||
| 純資産合計 | 3,534,129,225 | 4,088,258,558 | |||
| 負債純資産合計 | 3,575,894,742 | 4,141,756,220 | |||
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