- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年8月20日現在 | 第14期 平成27年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,949,291 | 187,956,670 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,120,521,845 | 4,977,778,905 | |||
| 未収入金 | 18,700,000 | 91,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,214,171,136 | 5,256,735,575 | |||
| 資産合計 | 5,214,171,136 | 5,256,735,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,322,030 | 191,293,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,159,111 | 2,007,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,182,935 | 40,154,393 | |||
| その他未払費用 | 135,648 | 125,383 | |||
| 流動負債合計 | 52,799,724 | 233,581,279 | |||
| 負債合計 | 52,799,724 | 233,581,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,010,306,152 | ※1 6,347,219,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 848,934,740 | ※2 △ 1,324,064,771 | |||
| (分配準備積立金) | 335,403,623 | 286,290,701 | |||
| 元本等合計 | 5,161,371,412 | 5,023,154,296 | |||
| 純資産合計 | 5,161,371,412 | 5,023,154,296 | |||
| 負債純資産合計 | 5,214,171,136 | 5,256,735,575 | |||
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