- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年2月20日現在 | 第21期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,620,994 | |||
| コール・ローン | 210,236,235 | 79,998,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,843,623,588 | 4,123,474,609 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,123,859,823 | 4,260,094,207 | |||
| 資産合計 | 6,123,859,823 | 4,260,094,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,356,175 | - | |||
| 未払解約金 | 105,490,426 | 6,787,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,337,044 | 2,215,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,741,680 | 44,307,430 | |||
| その他未払費用 | 208,484 | 138,646 | |||
| 流動負債合計 | 205,133,809 | 53,449,194 | |||
| 負債合計 | 205,133,809 | 53,449,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,871,235,149 | ※1 4,475,331,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 47,490,865 | ※2 △ 268,686,624 | |||
| (分配準備積立金) | 583,517,487 | 494,405,642 | |||
| 元本等合計 | 5,918,726,014 | 4,206,645,013 | |||
| 純資産合計 | 5,918,726,014 | 4,206,645,013 | |||
| 負債純資産合計 | 6,123,859,823 | 4,260,094,207 | |||
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