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【提出】: 2026/10/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	226,144,346,344	円
Ⅱ 負債総額	274,997,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,869,348,989	円
Ⅳ 発行済口数	37,808,172,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9741	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,581,534,051,340	円
Ⅱ 負債総額	11,806,306,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,569,727,744,954	円
Ⅳ 発行済口数	424,793,085,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.7575	円

開示資料

決算

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