有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年12月24日現在) | 当期 (2014年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,203 | 4,116 |
| コール・ローン | 1,684,456,396 | 849,483,906 |
| 投資証券 | 39,893,945,797 | 32,545,483,972 |
| 未収利息 | 2,510 | 895 |
| 流動資産合計 | 41,578,408,906 | 33,394,972,889 |
| 資産合計 | 41,578,408,906 | 33,394,972,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,320,293 | 377,403,093 |
| 未払解約金 | 447,274,803 | 71,519,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,069 | 958,913 |
| 未払委託者報酬 | 34,952,112 | 28,767,395 |
| その他未払費用 | 570,873 | 616,887 |
| 流動負債合計 | 924,283,150 | 479,266,045 |
| 負債合計 | 924,283,150 | 479,266,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,902,899,021 | 53,914,727,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,248,773,265 | △20,999,020,785 |
| (分配準備積立金) | 1,432,451,650 | 1,446,001,828 |
| 元本等合計 | 40,654,125,756 | 32,915,706,844 |
| 純資産合計 | 40,654,125,756 | 32,915,706,844 |
| 負債純資産合計 | 41,578,408,906 | 33,394,972,889 |
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