- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年6月22日現在) | 当期 (平成29年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,480 | 4,572 |
| コール・ローン | 633,691,284 | 1,057,640,183 |
| 投資証券 | 19,822,775,369 | 49,363,752,169 |
| 未収入金 | - | 771,187,999 |
| 流動資産合計 | 20,456,471,133 | 51,192,584,923 |
| 資産合計 | 20,456,471,133 | 51,192,584,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,510 | 196,600 |
| 未払金 | 300,078,000 | - |
| 未払収益分配金 | 165,845,438 | 413,497,279 |
| 未払解約金 | 82,774,912 | 352,330,236 |
| 未払受託者報酬 | 530,458 | 1,305,929 |
| 未払委託者報酬 | 15,913,784 | 39,177,867 |
| 未払利息 | 1,669 | 2,587 |
| その他未払費用 | 381,847 | 652,673 |
| 流動負債合計 | 565,637,618 | 807,163,171 |
| 負債合計 | 565,637,618 | 807,163,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,281,812,913 | 137,832,426,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,390,979,398 | △87,447,004,594 |
| (分配準備積立金) | 633,583,055 | 941,264,001 |
| 元本等合計 | 19,890,833,515 | 50,385,421,752 |
| 純資産合計 | 19,890,833,515 | 50,385,421,752 |
| 負債純資産合計 | 20,456,471,133 | 51,192,584,923 |
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