- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年6月23日現在) | 当期 (2014年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,116 | - |
| コール・ローン | 849,483,906 | 1,066,415,784 |
| 投資証券 | 32,545,483,972 | 27,674,239,326 |
| 未収入金 | - | 4,817 |
| 未収利息 | 895 | 973 |
| 流動資産合計 | 33,394,972,889 | 28,740,660,900 |
| 資産合計 | 33,394,972,889 | 28,740,660,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,403,093 | 335,734,433 |
| 未払解約金 | 71,519,757 | 89,371,873 |
| 未払受託者報酬 | 958,913 | 710,861 |
| 未払委託者報酬 | 28,767,395 | 21,325,803 |
| その他未払費用 | 616,887 | 549,722 |
| 流動負債合計 | 479,266,045 | 447,692,692 |
| 負債合計 | 479,266,045 | 447,692,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,914,727,629 | 47,962,061,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,999,020,785 | △19,669,093,790 |
| (分配準備積立金) | 1,446,001,828 | 1,384,829,343 |
| 元本等合計 | 32,915,706,844 | 28,292,968,208 |
| 純資産合計 | 32,915,706,844 | 28,292,968,208 |
| 負債純資産合計 | 33,394,972,889 | 28,740,660,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
