有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年12月25日現在) | 当期 (2019年6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,437 | - |
| コール・ローン | 1,227,146,831 | 829,970,496 |
| 投資証券 | 36,901,851,384 | 38,104,379,170 |
| 未収入金 | - | 4,330 |
| 流動資産合計 | 38,129,002,652 | 38,934,353,996 |
| 資産合計 | 38,129,002,652 | 38,934,353,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 938,700 | - |
| 未払金 | 462,294,000 | - |
| 未払収益分配金 | 394,478,769 | 405,018,959 |
| 未払解約金 | 37,466,547 | 46,836,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,548 | 1,114,258 |
| 未払委託者報酬 | 33,856,424 | 33,427,702 |
| 未払利息 | 3,378 | 2,287 |
| その他未払費用 | - | 337,982 |
| 流動負債合計 | 930,166,366 | 486,737,830 |
| 負債合計 | 930,166,366 | 486,737,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,492,923,138 | 135,006,319,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,294,086,852 | △96,558,703,617 |
| (分配準備積立金) | 2,026,302,979 | 2,161,504,719 |
| 元本等合計 | 37,198,836,286 | 38,447,616,166 |
| 純資産合計 | 37,198,836,286 | 38,447,616,166 |
| 負債純資産合計 | 38,129,002,652 | 38,934,353,996 |
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