有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年12月23日現在) | 当期 (2025年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,905 |
| コール・ローン | 335,981,815 | 236,930,287 |
| 投資証券 | 12,544,855,172 | 11,996,451,102 |
| 未収入金 | 6,317 | - |
| 未収利息 | 1,639 | 2,823 |
| 流動資産合計 | 12,880,844,943 | 12,233,390,117 |
| 資産合計 | 12,880,844,943 | 12,233,390,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,682,485 | 52,574,060 |
| 未払解約金 | 14,428,491 | 8,349 |
| 未払受託者報酬 | 360,231 | 347,350 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,922 | 10,420,493 |
| その他未払費用 | 326,531 | 287,132 |
| 流動負債合計 | 80,604,660 | 63,637,384 |
| 負債合計 | 80,604,660 | 63,637,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,682,485,752 | 52,574,060,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,882,245,469 | △40,404,307,867 |
| (分配準備積立金) | 4,022,323,225 | 4,366,759,041 |
| 元本等合計 | 12,800,240,283 | 12,169,752,733 |
| 純資産合計 | 12,800,240,283 | 12,169,752,733 |
| 負債純資産合計 | 12,880,844,943 | 12,233,390,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
