有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年12月22日現在) | 当期 (2021年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,166 | - |
| コール・ローン | 489,591,386 | 599,743,546 |
| 投資証券 | 27,889,853,444 | 23,416,375,550 |
| 派生商品評価勘定 | 105,000 | - |
| 未収入金 | 361,690,000 | 4,445 |
| 流動資産合計 | 28,741,243,996 | 24,016,123,541 |
| 資産合計 | 28,741,243,996 | 24,016,123,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,253,130 | 207,833,737 |
| 未払解約金 | 39,619,257 | 21,321,425 |
| 未払受託者報酬 | 729,291 | 644,719 |
| 未払委託者報酬 | 21,878,645 | 19,341,511 |
| 未払利息 | 1,254 | 1,466 |
| その他未払費用 | 485,516 | 328,793 |
| 流動負債合計 | 301,967,093 | 249,471,651 |
| 負債合計 | 301,967,093 | 249,471,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,626,565,058 | 103,916,868,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,187,288,155 | △80,150,217,041 |
| (分配準備積立金) | 2,114,792,249 | 2,026,740,431 |
| 元本等合計 | 28,439,276,903 | 23,766,651,890 |
| 純資産合計 | 28,439,276,903 | 23,766,651,890 |
| 負債純資産合計 | 28,741,243,996 | 24,016,123,541 |
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