有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年6月23日現在) | 当期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,905 | 6,353 |
| コール・ローン | 236,930,287 | 298,067,350 |
| 投資証券 | 11,996,451,102 | 12,857,653,020 |
| 未収利息 | 2,823 | 5,451 |
| 流動資産合計 | 12,233,390,117 | 13,155,732,174 |
| 資産合計 | 12,233,390,117 | 13,155,732,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,574,060 | 50,138,367 |
| 未払解約金 | 8,349 | 6,664,835 |
| 未払受託者報酬 | 347,350 | 313,913 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,493 | 9,417,422 |
| その他未払費用 | 287,132 | 363,708 |
| 流動負債合計 | 63,637,384 | 66,898,245 |
| 負債合計 | 63,637,384 | 66,898,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,574,060,600 | 50,138,367,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,404,307,867 | △37,049,533,761 |
| (分配準備積立金) | 4,366,759,041 | 4,706,142,937 |
| 元本等合計 | 12,169,752,733 | 13,088,833,929 |
| 純資産合計 | 12,169,752,733 | 13,088,833,929 |
| 負債純資産合計 | 12,233,390,117 | 13,155,732,174 |
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