有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年6月22日現在) | 当期 (2023年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,723 | - |
| コール・ローン | 257,017,910 | 365,265,819 |
| 投資証券 | 15,629,631,345 | 14,230,831,409 |
| 未収入金 | 198,758,000 | 5,737 |
| 流動資産合計 | 16,085,412,978 | 14,596,102,965 |
| 資産合計 | 16,085,412,978 | 14,596,102,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 387,240 | - |
| 未払収益分配金 | 69,376,464 | 62,120,947 |
| 未払解約金 | 138,146,296 | 69,973,532 |
| 未払受託者報酬 | 436,611 | 399,748 |
| 未払委託者報酬 | 13,098,296 | 11,992,381 |
| 未払利息 | 712 | 864 |
| その他未払費用 | 328,904 | 298,084 |
| 流動負債合計 | 221,774,523 | 144,785,556 |
| 負債合計 | 221,774,523 | 144,785,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,376,464,286 | 62,120,947,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,512,825,831 | △47,669,630,110 |
| (分配準備積立金) | 2,983,044,107 | 3,311,473,173 |
| 元本等合計 | 15,863,638,455 | 14,451,317,409 |
| 純資産合計 | 15,863,638,455 | 14,451,317,409 |
| 負債純資産合計 | 16,085,412,978 | 14,596,102,965 |
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