有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年12月22日現在) | 当期 (2023年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,723 |
| 金銭信託 | 55,407,235 | - |
| コール・ローン | 267,298,402 | 257,017,910 |
| 投資証券 | 15,410,365,761 | 15,629,631,345 |
| 未収入金 | 5,332 | 198,758,000 |
| 流動資産合計 | 15,733,076,730 | 16,085,412,978 |
| 資産合計 | 15,733,076,730 | 16,085,412,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 387,240 |
| 未払収益分配金 | 76,033,373 | 69,376,464 |
| 未払解約金 | 30,569,718 | 138,146,296 |
| 未払受託者報酬 | 441,637 | 436,611 |
| 未払委託者報酬 | 13,249,142 | 13,098,296 |
| 未払利息 | 735 | 712 |
| その他未払費用 | 421,021 | 328,904 |
| 流動負債合計 | 120,715,626 | 221,774,523 |
| 負債合計 | 120,715,626 | 221,774,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,033,373,559 | 69,376,464,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,421,012,455 | △53,512,825,831 |
| (分配準備積立金) | 2,554,822,604 | 2,983,044,107 |
| 元本等合計 | 15,612,361,104 | 15,863,638,455 |
| 純資産合計 | 15,612,361,104 | 15,863,638,455 |
| 負債純資産合計 | 15,733,076,730 | 16,085,412,978 |
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