有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年12月23日現在) | 当期 (2020年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,411 | 4,304 |
| コール・ローン | 1,639,302,214 | 859,464,282 |
| 投資証券 | 35,554,018,503 | 29,842,429,451 |
| 流動資産合計 | 37,193,325,128 | 30,701,898,037 |
| 資産合計 | 37,193,325,128 | 30,701,898,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,771,116 | 387,781,907 |
| 未払解約金 | 142,840,074 | 12,397,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,179 | 868,357 |
| 未払委託者報酬 | 30,755,360 | 26,050,718 |
| 未払利息 | 4,455 | 2,319 |
| その他未払費用 | 475,607 | 370,488 |
| 流動負債合計 | 574,871,791 | 427,471,208 |
| 負債合計 | 574,871,791 | 427,471,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,257,038,866 | 129,260,635,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,638,585,529 | △98,986,208,929 |
| (分配準備積立金) | 2,073,382,189 | 1,943,664,380 |
| 元本等合計 | 36,618,453,337 | 30,274,426,829 |
| 純資産合計 | 36,618,453,337 | 30,274,426,829 |
| 負債純資産合計 | 37,193,325,128 | 30,701,898,037 |
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