有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月22日現在) | 当期 (2024年6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 6,444 |
| コール・ローン | 365,265,819 | 261,553,814 |
| 投資証券 | 14,230,831,409 | 13,975,090,428 |
| 未収入金 | 5,737 | - |
| 未収利息 | - | 249 |
| 流動資産合計 | 14,596,102,965 | 14,236,650,935 |
| 資産合計 | 14,596,102,965 | 14,236,650,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,120,947 | 57,969,669 |
| 未払解約金 | 69,973,532 | 25,011,380 |
| 未払受託者報酬 | 399,748 | 421,129 |
| 未払委託者報酬 | 11,992,381 | 12,633,900 |
| 未払利息 | 864 | - |
| その他未払費用 | 298,084 | 300,394 |
| 流動負債合計 | 144,785,556 | 96,336,472 |
| 負債合計 | 144,785,556 | 96,336,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,120,947,519 | 57,969,669,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,669,630,110 | △43,829,355,229 |
| (分配準備積立金) | 3,311,473,173 | 3,680,177,286 |
| 元本等合計 | 14,451,317,409 | 14,140,314,463 |
| 純資産合計 | 14,451,317,409 | 14,140,314,463 |
| 負債純資産合計 | 14,596,102,965 | 14,236,650,935 |
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