有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年12月22日現在) | 当期 (平成30年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,572 | 4,436 |
| コール・ローン | 1,057,640,183 | 892,797,167 |
| 投資証券 | 49,363,752,169 | 41,456,723,836 |
| 未収入金 | 771,187,999 | - |
| 流動資産合計 | 51,192,584,923 | 42,349,525,439 |
| 資産合計 | 51,192,584,923 | 42,349,525,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 196,600 | - |
| 未払収益分配金 | 413,497,279 | 407,826,569 |
| 未払解約金 | 352,330,236 | 103,400,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,929 | 1,204,069 |
| 未払委託者報酬 | 39,177,867 | 36,122,015 |
| 未払利息 | 2,587 | 2,450 |
| その他未払費用 | 652,673 | 1,047,528 |
| 流動負債合計 | 807,163,171 | 549,602,839 |
| 負債合計 | 807,163,171 | 549,602,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,832,426,346 | 135,942,189,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,447,004,594 | △94,142,267,213 |
| (分配準備積立金) | 941,264,001 | 1,689,791,498 |
| 元本等合計 | 50,385,421,752 | 41,799,922,600 |
| 純資産合計 | 50,385,421,752 | 41,799,922,600 |
| 負債純資産合計 | 51,192,584,923 | 42,349,525,439 |
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