有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年6月22日現在) | 当期 (2021年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,603 |
| コール・ローン | 599,743,546 | 545,908,015 |
| 投資証券 | 23,416,375,550 | 18,226,926,742 |
| 未収入金 | 4,445 | 68,507,999 |
| 流動資産合計 | 24,016,123,541 | 18,841,347,359 |
| 資産合計 | 24,016,123,541 | 18,841,347,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 341,280 |
| 未払収益分配金 | 207,833,737 | 173,019,441 |
| 未払解約金 | 21,321,425 | 60,916,082 |
| 未払受託者報酬 | 644,719 | 516,861 |
| 未払委託者報酬 | 19,341,511 | 15,505,798 |
| 未払利息 | 1,466 | 1,236 |
| その他未払費用 | 328,793 | 428,597 |
| 流動負債合計 | 249,471,651 | 250,729,295 |
| 負債合計 | 249,471,651 | 250,729,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,916,868,931 | 86,509,720,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,150,217,041 | △67,919,102,852 |
| (分配準備積立金) | 2,026,740,431 | 1,763,569,629 |
| 元本等合計 | 23,766,651,890 | 18,590,618,064 |
| 純資産合計 | 23,766,651,890 | 18,590,618,064 |
| 負債純資産合計 | 24,016,123,541 | 18,841,347,359 |
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