有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年12月22日現在) | 当期 (平成29年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,745 | 4,480 |
| コール・ローン | 521,774,427 | 633,691,284 |
| 投資証券 | 16,639,137,873 | 19,822,775,369 |
| 流動資産合計 | 17,160,917,045 | 20,456,471,133 |
| 資産合計 | 17,160,917,045 | 20,456,471,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 111,510 |
| 未払金 | - | 300,078,000 |
| 未払収益分配金 | 230,215,164 | 165,845,438 |
| 未払解約金 | 115,647,105 | 82,774,912 |
| 未払受託者報酬 | 450,080 | 530,458 |
| 未払委託者報酬 | 13,502,387 | 15,913,784 |
| 未払利息 | 1,433 | 1,669 |
| その他未払費用 | 604,447 | 381,847 |
| 流動負債合計 | 360,420,616 | 565,637,618 |
| 負債合計 | 360,420,616 | 565,637,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,043,032,814 | 55,281,812,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,242,536,385 | △35,390,979,398 |
| (分配準備積立金) | 543,790,770 | 633,583,055 |
| 元本等合計 | 16,800,496,429 | 19,890,833,515 |
| 純資産合計 | 16,800,496,429 | 19,890,833,515 |
| 負債純資産合計 | 17,160,917,045 | 20,456,471,133 |
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