有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年6月24日現在) | 当期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,411 |
| コール・ローン | 829,970,496 | 1,639,302,214 |
| 投資証券 | 38,104,379,170 | 35,554,018,503 |
| 未収入金 | 4,330 | - |
| 流動資産合計 | 38,934,353,996 | 37,193,325,128 |
| 資産合計 | 38,934,353,996 | 37,193,325,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,018,959 | 399,771,116 |
| 未払解約金 | 46,836,642 | 142,840,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,258 | 1,025,179 |
| 未払委託者報酬 | 33,427,702 | 30,755,360 |
| 未払利息 | 2,287 | 4,455 |
| その他未払費用 | 337,982 | 475,607 |
| 流動負債合計 | 486,737,830 | 574,871,791 |
| 負債合計 | 486,737,830 | 574,871,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,006,319,783 | 133,257,038,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,558,703,617 | △96,638,585,529 |
| (分配準備積立金) | 2,161,504,719 | 2,073,382,189 |
| 元本等合計 | 38,447,616,166 | 36,618,453,337 |
| 純資産合計 | 38,447,616,166 | 36,618,453,337 |
| 負債純資産合計 | 38,934,353,996 | 37,193,325,128 |
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