有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年6月22日現在) | 当期 (2022年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,502 | - |
| 金銭信託 | - | 55,407,235 |
| コール・ローン | 350,404,829 | 267,298,402 |
| 投資証券 | 17,200,703,777 | 15,410,365,761 |
| 未収入金 | - | 5,332 |
| 流動資産合計 | 17,551,114,108 | 15,733,076,730 |
| 資産合計 | 17,551,114,108 | 15,733,076,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,526,473 | 76,033,373 |
| 未払解約金 | 586,105 | 30,569,718 |
| 未払受託者報酬 | 469,231 | 441,637 |
| 未払委託者報酬 | 14,076,937 | 13,249,142 |
| 未払利息 | 904 | 735 |
| その他未払費用 | 301,861 | 421,021 |
| 流動負債合計 | 96,961,511 | 120,715,626 |
| 負債合計 | 96,961,511 | 120,715,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,526,473,811 | 76,033,373,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,072,321,214 | △60,421,012,455 |
| (分配準備積立金) | 2,020,540,372 | 2,554,822,604 |
| 元本等合計 | 17,454,152,597 | 15,612,361,104 |
| 純資産合計 | 17,454,152,597 | 15,612,361,104 |
| 負債純資産合計 | 17,551,114,108 | 15,733,076,730 |
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