有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年6月22日現在) | 当期 (2020年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,304 | 4,166 |
| コール・ローン | 859,464,282 | 489,591,386 |
| 投資証券 | 29,842,429,451 | 27,889,853,444 |
| 派生商品評価勘定 | - | 105,000 |
| 未収入金 | - | 361,690,000 |
| 流動資産合計 | 30,701,898,037 | 28,741,243,996 |
| 資産合計 | 30,701,898,037 | 28,741,243,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,781,907 | 239,253,130 |
| 未払解約金 | 12,397,419 | 39,619,257 |
| 未払受託者報酬 | 868,357 | 729,291 |
| 未払委託者報酬 | 26,050,718 | 21,878,645 |
| 未払利息 | 2,319 | 1,254 |
| その他未払費用 | 370,488 | 485,516 |
| 流動負債合計 | 427,471,208 | 301,967,093 |
| 負債合計 | 427,471,208 | 301,967,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,260,635,758 | 119,626,565,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,986,208,929 | △91,187,288,155 |
| (分配準備積立金) | 1,943,664,380 | 2,114,792,249 |
| 元本等合計 | 30,274,426,829 | 28,439,276,903 |
| 純資産合計 | 30,274,426,829 | 28,439,276,903 |
| 負債純資産合計 | 30,701,898,037 | 28,741,243,996 |
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