有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年6月22日現在) | 当期 (平成30年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,436 | 4,437 |
| コール・ローン | 892,797,167 | 1,227,146,831 |
| 投資証券 | 41,456,723,836 | 36,901,851,384 |
| 流動資産合計 | 42,349,525,439 | 38,129,002,652 |
| 資産合計 | 42,349,525,439 | 38,129,002,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 938,700 |
| 未払金 | - | 462,294,000 |
| 未払収益分配金 | 407,826,569 | 394,478,769 |
| 未払解約金 | 103,400,208 | 37,466,547 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,069 | 1,128,548 |
| 未払委託者報酬 | 36,122,015 | 33,856,424 |
| 未払利息 | 2,450 | 3,378 |
| その他未払費用 | 1,047,528 | - |
| 流動負債合計 | 549,602,839 | 930,166,366 |
| 負債合計 | 549,602,839 | 930,166,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,942,189,813 | 131,492,923,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,142,267,213 | △94,294,086,852 |
| (分配準備積立金) | 1,689,791,498 | 2,026,302,979 |
| 元本等合計 | 41,799,922,600 | 37,198,836,286 |
| 純資産合計 | 41,799,922,600 | 37,198,836,286 |
| 負債純資産合計 | 42,349,525,439 | 38,129,002,652 |
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