有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年12月22日現在) | 当期 (平成27年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,066,415,784 | 742,423,331 |
| 投資証券 | 27,674,239,326 | 23,122,395,159 |
| 未収入金 | 4,817 | 4,946 |
| 未収利息 | 973 | 542 |
| 流動資産合計 | 28,740,660,900 | 23,864,823,978 |
| 資産合計 | 28,740,660,900 | 23,864,823,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 335,734,433 | 310,447,160 |
| 未払解約金 | 89,371,873 | 48,538,920 |
| 未払受託者報酬 | 710,861 | 657,821 |
| 未払委託者報酬 | 21,325,803 | 19,734,618 |
| その他未払費用 | 549,722 | 394,682 |
| 流動負債合計 | 447,692,692 | 379,773,201 |
| 負債合計 | 447,692,692 | 379,773,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,962,061,998 | 44,349,594,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,669,093,790 | △20,864,543,645 |
| (分配準備積立金) | 1,384,829,343 | 1,212,723,401 |
| 元本等合計 | 28,292,968,208 | 23,485,050,777 |
| 純資産合計 | 28,292,968,208 | 23,485,050,777 |
| 負債純資産合計 | 28,740,660,900 | 23,864,823,978 |
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