有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年6月22日現在) | 当期 (平成27年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 742,423,331 | 687,300,934 |
| 投資証券 | 23,122,395,159 | 17,532,937,694 |
| 未収入金 | 4,946 | 4,886 |
| 未収利息 | 542 | 508 |
| 流動資産合計 | 23,864,823,978 | 18,220,244,022 |
| 資産合計 | 23,864,823,978 | 18,220,244,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,447,160 | 295,535,089 |
| 未払解約金 | 48,538,920 | 18,123,929 |
| 未払受託者報酬 | 657,821 | 467,619 |
| 未払委託者報酬 | 19,734,618 | 14,028,580 |
| その他未払費用 | 394,682 | 408,378 |
| 流動負債合計 | 379,773,201 | 328,563,595 |
| 負債合計 | 379,773,201 | 328,563,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,349,594,422 | 42,219,298,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,864,543,645 | △24,327,618,104 |
| (分配準備積立金) | 1,212,723,401 | 887,320,080 |
| 元本等合計 | 23,485,050,777 | 17,891,680,427 |
| 純資産合計 | 23,485,050,777 | 17,891,680,427 |
| 負債純資産合計 | 23,864,823,978 | 18,220,244,022 |
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