有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年6月22日現在) | 当期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,215 | 4,745 |
| コール・ローン | 346,767,681 | 521,774,427 |
| 投資証券 | 16,413,112,528 | 16,639,137,873 |
| 流動資産合計 | 16,759,884,424 | 17,160,917,045 |
| 資産合計 | 16,759,884,424 | 17,160,917,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,646,384 | 230,215,164 |
| 未払解約金 | 24,946,006 | 115,647,105 |
| 未払受託者報酬 | 444,913 | 450,080 |
| 未払委託者報酬 | 13,347,379 | 13,502,387 |
| 未払利息 | 870 | 1,433 |
| その他未払費用 | 395,852 | 604,447 |
| 流動負債合計 | 264,781,404 | 360,420,616 |
| 負債合計 | 264,781,404 | 360,420,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,129,276,984 | 46,043,032,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,634,173,964 | △29,242,536,385 |
| (分配準備積立金) | 528,140,786 | 543,790,770 |
| 元本等合計 | 16,495,103,020 | 16,800,496,429 |
| 純資産合計 | 16,495,103,020 | 16,800,496,429 |
| 負債純資産合計 | 16,759,884,424 | 17,160,917,045 |
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