有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年12月22日現在) | 当期 (2022年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,603 | 5,502 |
| コール・ローン | 545,908,015 | 350,404,829 |
| 投資証券 | 18,226,926,742 | 17,200,703,777 |
| 未収入金 | 68,507,999 | - |
| 流動資産合計 | 18,841,347,359 | 17,551,114,108 |
| 資産合計 | 18,841,347,359 | 17,551,114,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 341,280 | - |
| 未払収益分配金 | 173,019,441 | 81,526,473 |
| 未払解約金 | 60,916,082 | 586,105 |
| 未払受託者報酬 | 516,861 | 469,231 |
| 未払委託者報酬 | 15,505,798 | 14,076,937 |
| 未払利息 | 1,236 | 904 |
| その他未払費用 | 428,597 | 301,861 |
| 流動負債合計 | 250,729,295 | 96,961,511 |
| 負債合計 | 250,729,295 | 96,961,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,509,720,916 | 81,526,473,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,919,102,852 | △64,072,321,214 |
| (分配準備積立金) | 1,763,569,629 | 2,020,540,372 |
| 元本等合計 | 18,590,618,064 | 17,454,152,597 |
| 純資産合計 | 18,590,618,064 | 17,454,152,597 |
| 負債純資産合計 | 18,841,347,359 | 17,551,114,108 |
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