有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年12月22日現在) | 当期 (平成28年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,215 |
| コール・ローン | 687,300,934 | 346,767,681 |
| 投資証券 | 17,532,937,694 | 16,413,112,528 |
| 未収入金 | 4,886 | - |
| 未収利息 | 508 | - |
| 流動資産合計 | 18,220,244,022 | 16,759,884,424 |
| 資産合計 | 18,220,244,022 | 16,759,884,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 295,535,089 | 225,646,384 |
| 未払解約金 | 18,123,929 | 24,946,006 |
| 未払受託者報酬 | 467,619 | 444,913 |
| 未払委託者報酬 | 14,028,580 | 13,347,379 |
| 未払利息 | - | 870 |
| その他未払費用 | 408,378 | 395,852 |
| 流動負債合計 | 328,563,595 | 264,781,404 |
| 負債合計 | 328,563,595 | 264,781,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,219,298,531 | 45,129,276,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,327,618,104 | △28,634,173,964 |
| (分配準備積立金) | 887,320,080 | 528,140,786 |
| 元本等合計 | 17,891,680,427 | 16,495,103,020 |
| 純資産合計 | 17,891,680,427 | 16,495,103,020 |
| 負債純資産合計 | 18,220,244,022 | 16,759,884,424 |
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