有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年6月24日現在) | 当期 (2024年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,444 | - |
| コール・ローン | 261,553,814 | 335,981,815 |
| 投資証券 | 13,975,090,428 | 12,544,855,172 |
| 未収入金 | - | 6,317 |
| 未収利息 | 249 | 1,639 |
| 流動資産合計 | 14,236,650,935 | 12,880,844,943 |
| 資産合計 | 14,236,650,935 | 12,880,844,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,969,669 | 54,682,485 |
| 未払解約金 | 25,011,380 | 14,428,491 |
| 未払受託者報酬 | 421,129 | 360,231 |
| 未払委託者報酬 | 12,633,900 | 10,806,922 |
| その他未払費用 | 300,394 | 326,531 |
| 流動負債合計 | 96,336,472 | 80,604,660 |
| 負債合計 | 96,336,472 | 80,604,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,969,669,692 | 54,682,485,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,829,355,229 | △41,882,245,469 |
| (分配準備積立金) | 3,680,177,286 | 4,022,323,225 |
| 元本等合計 | 14,140,314,463 | 12,800,240,283 |
| 純資産合計 | 14,140,314,463 | 12,800,240,283 |
| 負債純資産合計 | 14,236,650,935 | 12,880,844,943 |
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