有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 496,715,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,215,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,275,287口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 611,763,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,706,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,057,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,169,925口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2450円 |
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