有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 498,393,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,908,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,495,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9715 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 874,797,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,797,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,324,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7914 | 円 |
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