有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/10/09-2025/04/08)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 541,057,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,074,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,983,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,144,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3198 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,289,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,289,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,476,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7656 | 円 |
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