有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,075,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,779,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,978,291 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 596,055,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,212,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,750,507 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2740 | 円 |
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