有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,434,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,189,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,272,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9460 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 543,907,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,907,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,502,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7921 | 円 |
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