有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,271,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,684,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,381,851口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 767,723,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,535,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,187,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 446,607,351口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7111円 |
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