有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,707,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,190,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,936,834口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1056円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 631,159,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,159,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 451,455,743口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3981円 |
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