有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/09-2022/10/11)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,339,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,089,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,625,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 748,391,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,390,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,597,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5754 | 円 |
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