有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 588,429,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,802,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,821,280口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,166,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,165,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,695,221口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5175円 |
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