有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/09-2026/04/08)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 585,382,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,707,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,675,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,301,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7912 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,295,986,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,295,986,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,862,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5655 | 円 |
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