有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 607,719,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,107,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,612,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,459,462口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 755,949,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,949,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,306,397口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7053円 |
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