有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 677,573,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 677,042,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,274,262口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,845,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,459,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,386,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,242,205口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1958円 |
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