有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/11-2024/04/08)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 580,932,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,623,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,309,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,372,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4916 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,525,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,525,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,401,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9173 | 円 |
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