有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,208,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,455,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,843,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,975,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,890,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,085,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,506,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3760 | 円 |
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