有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 357,103,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,297,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,887,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2001 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 884,396,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,394,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,801,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8733 | 円 |
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