有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 631,967,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,184,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,862,523口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4062円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 911,472,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,472,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,577,694口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1518円 |
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