有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/09-2025/10/08)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 500,423,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,753,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,913,328 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5334 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,553,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,553,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,601,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5780 | 円 |
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